Doel | Omvang krediet tot en met 2017 | Restantkrediet 31-12-2017 | Mutaties krediet 2018 | Bestedingen 2018 | Restantkrediet 31-12-2018 |
214.341 | 10.341 | 0 | 0 | 10.341 | |
70.200 | 42.500 | 0 | 27.700 | 14.800 | |
Doel 1.2.3 Vitaliteit sportverenigingen en sportaccommodaties | 500.000 | 151.572 | 16.700.000 | 1.927.850 | 14.923.722 |
15.117.000 | 7.588.000 | 14.049.367 | 553.327 | 20.898.040 | |
Subtotaal programma 1. Samenleving | 15.901.541 | 7.792.413 | 30.749.367 | 2.508.877 | 35.846.903 |
1.009.000 | 796.100 | 91.968 | 856.070 | 0 | |
6.089.780 | 4.288.899 | 1.713.225 | 1.718.776 | 4.391.220 | |
Subtotaal programma 2. Inwonersondersteuning | 7.098.780 | 5.084.999 | 1.805.193 | 2.574.846 | 4.391.220 |
5.701.322 | -19.952 | 0 | 24.484 | -44.436 | |
201.591 | 156.233 | 0 | 0 | 156.233 | |
Subtotaal programma 3. Opvang en bescherming | 5.902.913 | 136.281 | 0 | 24.484 | 111.797 |
75.000 | 55.110 | 20.000 | 68.268 | 0 | |
250.000 | 64.360 | 250.000 | 379.978 | -65.618 | |
500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 500.000 | |
Subtotaal programma 4. Inkomen | 825.000 | 619.470 | 270.000 | 448.246 | 434.382 |
6.957.902 | 331.962 | 801.068 | 2.076.747 | -973.622 | |
306.182.000 | 44.472.000 | 0 | 14.243.119 | 30.314.670 | |
0 | 0 | 574.900 | 277.400 | 297.500 | |
19.618.516 | 2.115.990 | 1.065.000 | 1.849.470 | 1.332.732 | |
1.005.966 | 610.063 | 29.173 | 586.117 | ||
Subtotaal programma 5. Ondernemende en levendige stad | 333.764.384 | 47.530.015 | 2.440.968 | 18.475.909 | 31.557.397 |
441.527 | -7.293 | 473.627 | 442.187 | 19.147 | |
1.637.114 | 408.820 | 450.051 | 650.061 | 277.939 | |
34.133.000 | 1.835.000 | 730.000 | 8.988.988 | -6.642.421 | |
5.223.378 | 297.578 | 1.300.995 | 496.002 | 1.102.571 | |
1.345.929 | 97.222 | 482.385 | 41.258 | 538.349 | |
1.665.000 | 450.038 | 408.038 | 269.729 | 588.347 | |
561.669.000 | 74.059.000 | 70.000 | 14.119.099 | 60.374.619 | |
8.876.675 | 6.069.812 | -91.000 | 923.322 | 5.038.540 | |
38.555.000 | 5.365.000 | 1.566.407 | 3.798.593 | ||
245.193.687 | 88.864.770 | 14.329.981 | 27.575.866 | 73.926.623 | |
13.180.800 | 2.271.490 | 115.000 | 1.433.815 | 1.267.389 | |
30.021.080 | 5.910.000 | -2.020.489 | 636.556 | 993.537 | |
3.706.655 | 333.359 | 1.517.000 | 1.322.286 | 528.073 | |
6.858.753 | 516.357 | 52.596 | 463.761 | ||
6.764.538 | 2.836.884 | 1.060.238 | 1.612.925 | 2.272.782 | |
Subtotaal programma 6. Toekomstgerichte stad | 959.272.136 | 189.308.037 | 18.825.826 | 60.131.097 | 144.547.849 |
1.129.869 | 265.283 | 0 | 10.050 | 255.233 | |
6.304.800 | 3.320.326 | 2.695.900 | 2.929.233 | 3.160.239 | |
14.628.395 | 8.843.057 | 644.714 | 2.482.198 | 6.925.900 | |
16.546.725 | 4.303.857 | 2.470.500 | 2.781.216 | 3.993.141 | |
0 | 0 | 78.000 | 90.051 | -12.051 | |
31.920 | 10.820 | 12.495 | 9.925 | 13.390 | |
1.627.689 | 1.076.850 | 1.056.000 | 727.922 | 1.377.729 | |
519.675 | 220.608 | 167.000 | 170.874 | 216.734 | |
5.306.551 | 2.010.620 | 642.821 | 583.149 | 2.072.192 | |
Subtotaal programma 7. Vitale wijken | 46.095.624 | 20.051.421 | 7.767.430 | 9.784.618 | 18.002.507 |
4.381.067 | 563.154 | 47.468 | 1.016 | 609.606 | |
Subtotaal programma 8. Bestuur en inwonerszaken | 4.381.067 | 563.154 | 47.468 | 1.016 | 609.606 |
12.299.652 | 8.709.527 | 456.000 | 6.069.361 | 2.398.033 | |
4.432.484 | 2.116.665 | 4.186.607 | 2.891.430 | 3.081.549 | |
Subtotaal programma 9. Dienstverlening en bedrijfsvoering | 16.732.136 | 10.826.192 | 4.642.607 | 8.960.791 | 5.479.582 |
Totaal | 1.389.973.581 | 281.911.982 | 66.548.859 | 102.909.884 | 240.981.243 |
Waarvan restantkredieten Bouwgronden in exploitatie | 940.539.000 | 125.731.000 | 800.000 | 38.917.613 | 87.845.461 |
Exclusief Bouwgronden In Exploitatie | 449.434.581 | 156.180.982 | 65.748.859 | 63.992.271 | 153.135.782 |
Totaal | 1.389.973.581 | 281.911.982 | 66.548.859 | 102.909.884 | 240.981.243 |
Toelichting:
In de jaarrekening 2017 bedroeg het (afgeronde) restantkrediet per 31-12-2017 € 282.173.000. Hierin was begrepen een saldo van € 263.000 van het per 1-1-2018 verzelfstandigde Shared Service Center ONS.
Omschrijving | Bedrag |
Het restantkrediet per 31-12-2017 bedraagt | 281.911.982 |
Daar is in 2018 aan mutaties bijgekomen | 66.548.859 |
beschikbaar krediet in 2018 | 348.460.841 |
Af: bestedingen 2018 | 102.909.884 |
Saldo | 245.550.957 |
Restantkrediet per 31-12-2018 | 240.981.243 |
Verschil als gevolg van afgesloten projecten | 4.569.714 |
De voornaamste afgesloten projecten zijn:
Doel 1.3.3 Onderwijsvoorzieningen | € 186.000 |
Doel 6.3.1 Verkeersinfrastructuur Beter Benutten | € 656.000 |
Doel 6.3.1 Verkeersinfrastructuur Shell-terrein | € 395.000 |
Doel 6.3.1 Verkeersinfrastructuur SH-fietsontsluiting | € 147.000 |
Doel 6.3.3 Parkeeroplossingen Katwolderplein | € 2.235.000 |
Doel 9.1.1 Wendbare Organisatie Stadhuis/Stadskantoor duurzaamheidsmaatregelen | € 397.000 |
Doel 9.1.1 Wendbare Organisatie Thorbeckezaal/Willebrandzaal | € 152.000 |
Doel 9.1.1 Wendbare Organisatie Herinrichting Stadskantoor 4e verdieping | € 122.000 |
Doel 9.1.3 Moderne informatievoorziening ICT-investeringen | € 330.000 |
Bouwgronden in exploitatie doel 5.1.1, 6.1.2 en 6.2.1 | -/- € 233.000 |
De financiering van de restantkredieten exclusief Bouwgronden in exploitatie per 31-12-2018 ad € 156 mln. bestaat voor € 24 miljoen uit reserveonttrekkingen, € 44 miljoen uit bijdragen van derden en € 88 miljoen wordt geactiveerd op de balans en via jaarlijkse rente en afschrijving binnen de programma’s gedekt.