Financiën | Jaarstukken 2018

In onderstaand overzicht wordt op doelniveau de volgende informatie gepresenteerd:

De totaalbedragen die door de raad beschikbaar zijn gesteld voor 2018, opgedeeld naar:
- Vastgestelde begroting
- Begrote kredieten die in 2018 via exploitatie worden verantwoord
- Vastgestelde begrotingswijzigingen
De jaarrekeningcijfers
Het voordelige (+) of nadelige (-) resultaat ten opzichte van de begrote bedragen

Baten en lasten	Lasten	Baten	Toevoeging aan reserves	Onttrekking aan reserves	Saldo
Vastgestelde begroting	244.404	0	0	0
+ mutaties projecten	736.851	41.843	0	695.008
+ begrotingswijzigingen	12.965	20.000	930.000	31.949
Begroting t/m december	994.220	61.843	930.000	726.957
- Jaarrekening	910.885	46.843	997.222	726.957
Gerealiseerd resultaat Doel 6.4.1	83.334	-15.000	-67.222	0
Saldo					1.113

Toelichting verschilanalyse

De kosten zijn € 83.334 lager dan geraamd i.v.m.:

Een lagere bijdrage aan het project Verbeter- en Bespaarloket van € 39.222 in 2018, die zal worden verstrekt in 2019. De verplichting hiervoor is reeds aangegaan maar de huidige afspraken met het V&B-loket lopen tot en met 2019. Dit bedrag is daarom toegevoegd aan de reserve nutw-fysiek als overlopende verplichting en de kosten zullen in 2019 ten laste van deze reserve worden gebracht.
Nog te betalen bijdragen aan lokale initiatieven van € 28.000. De verplichtingen hiervoor zijn aangegaan, maar de kosten zullen in 2019 in rekening worden gebracht. Ook dit bedrag is toegevoegd aan de reserve nutw-fysiek als overlopende verplichting.
Een lagere bijdrage van € 15.000 vanuit het programmabudget energietransitie voor lokale initiatieven. Als gevolg van herprioritering binnen het taakstellende budget is ipv een bijdrage van € 20.000 een bijdrage van € 5.000 ontvangen. Op basis daarvan zijn de uitgaven bijgesteld.

Per saldo zijn de kosten € 83.334 lager, is ivm overlopende verplichtingen € 67.222 in de reserve nutw-fysiek gestort en is ook € 15.000 minder aan inkomsten ontvangen, zodat een klein positief resultaat ontstaat van € 1.113.

In onderstaand overzicht wordt voor dit doel inzicht gegeven in de financiële stand van zaken van (meerjarige) kredieten die de Raad tot en met 2018 beschikbaar heeft gesteld.

De reeds verwerkte afzonderlijke kredietmutaties per doel worden gepresenteerd in het overzicht restantkredieten .

Project	Omvang krediet tot en met 2018	Gerealiseerd tot en met 2017	Bestedingen 2018	Restantkrediet 31 december 2018
Energietransitie 2017	520.403	520.403		-
Energietransitie 2018	960.000	-	959.614	386
Geothermie	275.000	-	233.873	41.127
Berkum energieneutraal 2025	182.000	-	38.271	143.729
Verbeterloket bespaarloket energie	210.000	70.209	70.778	69.013
Duurzaam Dieze-Oost	1.660.652	1.364.452	22.250	273.950
Stimuleringsregeling duurzame woningbouw	1.415.600	1.418.232	-2.500	-132
Totaal	5.223.655	3.373.296	1.322.286	528.073

Toelichting kredieten

Programmabudget Energietransitie
Het programmabudget voor 2017 was in 2017 volledig besteed en is in 2018 afgesloten. Het programmabudget 2018 is in 2018 volledig besteed. Enkele kleine overlopende verplichtingen zullen uit het programmabudget voor 2019 worden bekostigd.

Projecten Geothermie en Berkum
Deze projecten zijn in uitvoering. Hiervoor is aanvullend budget voor 2019 beschikbaar.

Verbeter- en bespaarloket
De huidige afspraken met de provincie lopen t/m 2019. De kosten in 2018 bedroegen €70.000. Voor 2019 is ook nog een budget van circa 70.000 beschikbaar.

Duurzaam Dieze-Oost
In 2018 is slechts een beperkt beroep gedaan op de subsidie-regeling. Op basis van de aangepaste verordening is uitvoering nu in voorbereiding en worden meer subsidie-aanvragen verwacht. Er is nog € 274.000 beschikbaar voor de aanleg en verhuur van zonnepanelen.

Duurzame woningbouw produktie
Dit project is afgerond en zal in 2019 ook financieel worden afgesloten.