In onderstaand overzicht wordt op doelniveau de volgende informatie gepresenteerd:
- De totaalbedragen die door de raad beschikbaar zijn gesteld voor 2018, opgedeeld naar:
- Vastgestelde begroting
- Begrote kredieten die in 2018 via exploitatie worden verantwoord
- Vastgestelde begrotingswijzigingen
- De jaarrekeningcijfers
- Het voordelige (+) of nadelige (-) resultaat ten opzichte van de begrote bedragen
Baten en lasten | Lasten | Baten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Saldo |
Vastgestelde begroting | 6.116.541 | 0 | 0 | 0 | |
+ mutaties projecten | 831.307 | 37.835 | 0 | 793.471 | |
+ begrotingswijzigingen | 2.245.680 | 0 | 0 | 115.000 | |
Begroting t/m december | 9.193.528 | 37.835 | 0 | 908.471 | |
- Jaarrekening | 9.178.405 | 37.835 | 0 | 908.471 | |
Gerealiseerd resultaat Doel 2.1.1 | 15.123 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 15.123 |
Toelichting verschilanalyse
Niet van toepassing (afwijkingen < € 50.000 worden niet toegelicht). |
In onderstaand overzicht wordt voor dit doel inzicht gegeven in de financiële stand van zaken van (meerjarige) kredieten die de Raad tot en met 2018 beschikbaar heeft gesteld.
De reeds verwerkte afzonderlijke kredietmutaties per doel worden gepresenteerd in het overzicht restantkredieten .
Project | Omvang krediet tot en met 2018 | Gerealiseerd tot en met 2017 | Bestedingen 2018 | Restantkrediet |
Implementatie Sociaal Wijkteam | 1.009.000 | 212.900 | 764.102 | afgesloten |
Nagekomen kosten in 2017 afgesloten project Implementatie 3D 2015 | - | - | 91.968 | - |
Totaal | 1.009.000 | 212.900 | 856.070 | - |
Toelichting kredieten
De kosten betreffen onder andere nagekomen kosten vanwege de doorontwikkeling van het ICT programma sociaal domein. Bij de jaarrekening 2017 zijn deze gelden gereserveerd en in 2018 afgewikkeld ten gunste van de reserve. Daarnaast betreft het inzet ten behoeve van de aanbesteding vanwege het regionale vervoer welke vanuit de provinciale en gemeentelijke regio bijdrage is gedekt. Per saldo zijn de kredietuitgaven volledig gedekt middels gereserveerde gelden uit 2017 en bijdrage van de provincie en regio gemeente. |