Financiën | Jaarstukken 2018

In onderstaand overzicht wordt op doelniveau de volgende informatie gepresenteerd:

De totaalbedragen die door de raad beschikbaar zijn gesteld voor 2018, opgedeeld naar:
- Vastgestelde begroting
- Begrote kredieten die in 2018 via exploitatie worden verantwoord
- Vastgestelde begrotingswijzigingen
De jaarrekeningcijfers
Het voordelige (+) of nadelige (-) resultaat ten opzichte van de begrote bedragen

Baten en lasten	Lasten	Baten	Toevoeging aan reserves	Onttrekking aan reserves	Saldo
Vastgestelde begroting	595.200	10.000	2.235.480	148.251
+ mutaties projecten	4.939.267	4.058.037	0	881.230
+ begrotingswijzigingen	24.523	40.000	371.450	198.992
Begroting t/m december	5.558.990	4.108.037	2.606.930	1.228.473
- Jaarrekening	5.547.006	4.108.037	2.606.930	1.199.637
Gerealiseerd resultaat Doel 6.3.1	11.984	0	0	-28.836
Saldo					-16.852

Toelichting verschilanalyse

In onderstaand overzicht wordt voor dit doel inzicht gegeven in de financiële stand van zaken van (meerjarige) kredieten die de Raad tot en met 2018 beschikbaar heeft gesteld.

De reeds verwerkte afzonderlijke kredietmutaties per doel worden gepresenteerd in het overzicht restantkredieten .

Project	Omvang krediet tot en met 2018	Gerealiseerd tot en met 2017	Bestedingen 2018	Restantkrediet 31 december 2018
Spoorzone uitvoering	125.699.968	38.958.938	23.361.449	63.379.581
Hoofdinfrastructuur Stadshagen	89.892.959	85.173.483	120.412	4.599.064
Doorstroming Openbaar Vervoer (lange termijn)	18.466.441	16.426.704	167.931	1.871.806
Toekomst Kamper Lijn	17.100.373	13.592.505	3.302.454	205.414
Reconstructie Bajonet	9.608.929	9.489.728	-	afgesloten
N35 fietsbrug	3.833.000	145.147	168.048	3.519.805
Shellterrein herontwikkeling	2.020.000	1.624.450	974	afgesloten
Doorstroming Openbaar Vervoer (korte termijn)	1.062.927	942.310	89.159	31.458
Fietsontsluiting Stadshagen - Oude Wetering	761.000	509.397	104.387	afgesloten
Tijdelijk P+R-terrein station Stadshagen	215.000	-	15.000	200.000
Kroesenallee inpassingsstudie	100.000	-	43.300	56.700
Mobiliteitsvisie en agenda MUP	150.000	-	147.805	2.195
Overige investeringen doel 6.3.1	366.606	241.308	54.947	60.600
Totaal	269.277.203	167.103.970	27.575.866	73.926.623

Toelichting kredieten

Spoorzone
Op 22 januari 2018 heeft de raad ingestemd met het geactualiseerde Investeringsbesluit waarin de te realiseren bouwopgaven en de algemene projectkosten zijn opgenomen.
Bij de vaststelling van de Strategische Agenda gebiedsontwikkeling Spoorzone/Hanzeland op 17 december 2018 heeft de raad een aanvullend krediet van € 600.000 beschikbaar gesteld voor gebiedsontwikkeling. Op 13 februari 2018 heeft de raad een voorbereidingskrediet van € 155.000 beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van Nomad City.
Bij de Berap 2018-2 is ingestemd met een scopewijziging ad. € 188.000 (water robuust uitvoeren Stationsweg).
De bestedingen in 2018 hebben in grote lijnen betrekking op de bouw van de busbrug, de bouw van het busperron, de voorbereiding van de bouw van de ondergrondse fietsenkelder en herinrichting van de openbare ruimte aan de noordzijde (Stationsplein en Stationsweg), het opstellen en afronden van het Ontwikkelperspectief, de activiteiten in het kader van de gebiedsontwikkeling en het projectmanagement.
Voor een gedetailleerde beschrijving van de stand van zaken van het project Spoorzone wordt verwezen naar de Voortgangsrapportage Spoorzone per 1 januari 2019.