In onderstaand overzicht wordt op doelniveau de volgende informatie gepresenteerd:
- De totaalbedragen die door de raad beschikbaar zijn gesteld voor 2018, opgedeeld naar:
- Vastgestelde begroting
- Begrote kredieten die in 2018 via exploitatie worden verantwoord
- Vastgestelde begrotingswijzigingen
- De jaarrekeningcijfers
- Het voordelige (+) of nadelige (-) resultaat ten opzichte van de begrote bedragen
Baten en lasten | Lasten | Baten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Saldo |
Vastgestelde begroting | 16.211.585 | 42.783 | 0 | 0 | |
+ mutaties projecten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
+ begrotingswijzigingen | 1.309.431 | 0 | 0 | 978.680 | |
Begroting t/m december | 17.521.016 | 42.783 | 0 | 978.680 | |
- Jaarrekening | 17.229.790 | 802.073 | 175.000 | 978.680 | |
Gerealiseerd resultaat Doel 5.3.1 | 291.226 | 759.290 | -175.000 | 0 | |
Saldo | | | | | 875.516 |
Toelichting verschilanalyse
Het saldo op de lasten is ontstaan door de volgende posten. - Voor Beeldende kunst gaat het om een aantal reserveringen van uit de perspectiefnota van 2018. In totaal € 130.000, incidenteel geld, wordt meegenomen naar volgend jaar. Verwacht wordt dat het in 2019 wordt uitgegeven. Hieronder valt:
- Kunst in openbare ruimte, € 50.000
- Afstoten BKR-kunst, € 50.000
- Kunstenaars in binnenstad € 30.000
- Daarnaast zijn de middelen van R10 niet volledig benut. Bij de doorstart van R10 in 2018 is besloten dat een deel, € 50.000, wordt ingezet voor de dekking van de exploitatie. Het resterende deel van € 60.000 is in 2018 niet ingezet. Als gevolg van de succesvolle verhuur van atelierruimtes in het pand is gebleken dat slechts € 17.000 nodig was voor de exploitatie. Per saldo resulteert er een € 93.000 van R10 budget; dit valt vrij in deze Jaarstukken.
- Voor Musea gaat het om een bedrag van € 30.000. Na afrekening met SMZ in verband met langer doorlopen kosten als gevolg van het afhandelen van de brandschade, is het restbedrag een overschot na korting op Stichting Allemaal Zwolle. Stichting Allemaal Zwolle kon in 2018 nog niet beschikken over de panden aan de Melkmarkt. De stichting is derhalve gekort in haar subsidie.
- Voor Lokale geschiedenis gaat het om een reservering vanuit de perspectiefnota van 2018. Voor geschiedenis is € 45.000 gereserveerd. In februari 2019 is besloten in het kader van een aantrekkelijke binnenstad, de cultuurhistorie van Zwolle zichtbaarder te maken door het openstellen van de eerste verdieping van de Peperbus voor een historische presentatie.
Het saldo op de baten is ontstaan door de volgende posten: - Voor Cultuureducatie is er dit jaar € 45.000 meer ontvangen van de provincie. De provincie heeft in 2018 de middelen van beide jaren, 2017 en 2018 uitgekeerd. De hieraan gemoeide kosten zijn deels in 2017 al gemaakt. Hierdoor resteert budget in 2018; dit valt vrij ten gunste van de algemene middelen.
- Voor Musea hebben we een arbitrage zaak gewonnen tegen de uitvoeringsorganisatie van het Ecodrome. Omdat het Ecodrome onder musea viel, zijn de juridische kosten de afgelopen jaren onder Musea verantwoord. Daarom nu ook de baten, € 700.000.
|
In onderstaand overzicht wordt voor dit doel inzicht gegeven in de financiële stand van zaken van (meerjarige) kredieten die de Raad tot en met 2018 beschikbaar heeft gesteld.
De reeds verwerkte afzonderlijke kredietmutaties per doel worden gepresenteerd in het overzicht restantkredieten .
Project | Omvang krediet tot en met 2018 | Gerealiseerd tot en met 2017 | Bestedingen 2018 | Restantkrediet
31 december 2018 |
Spiegel, trekkenwanden | 633.000 | 17.710 | 29.173 | 586.117 |
Percentage regeling beeldende kunst | 372.966 | 378.193 | | afgesloten |
Totaal | 1.005.966 | 395.903 | 29.173 | 586.117 |
