In onderstaand overzicht wordt op doelniveau de volgende informatie gepresenteerd:
- De totaalbedragen die door de raad beschikbaar zijn gesteld voor 2018, opgedeeld naar:
- Vastgestelde begroting
- Begrote kredieten die in 2018 via exploitatie worden verantwoord
- Vastgestelde begrotingswijzigingen
- De jaarrekeningcijfers
- Het voordelige (+) of nadelige (-) resultaat ten opzichte van de begrote bedragen
Baten en lasten | Lasten | Baten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Saldo |
Vastgestelde begroting | 5.932.463 | 8.517.779 | 2.669.303 | 2.927.985 | |
+ mutaties projecten | 103.308 | 15.718 | 0 | 87.589 | |
+ begrotingswijzigingen | 454.923 | 1.315.781 | 694.955 | 2.788.561 | |
Begroting t/m december | 6.490.693 | 9.849.278 | 3.364.258 | 5.804.135 | |
- Jaarrekening | 6.191.512 | 10.252.459 | 4.163.783 | 5.901.298 | |
Gerealiseerd resultaat Doel 6.3.3 | 299.182 | 403.181 | -799.525 | 97.163 | |
Saldo | | | | | 0 |
Toelichting verschilanalyse
Ondanks de aanpassingen bij de Berap laat parkeren een voordeel zien van € 703.000. Dit voordeel bestaat uit de volgende posten: Parkeerinkomsten € 333.800 voordelig
Hogere parkeerinkomsten vanwege meer inkomsten zondag parkeren per november en toegenomen mobiliteit in Zwolle € 178.800.
Meer overige inkomsten parkeren omdat er meer gebruik gemaakt wordt van validators, abonnementen en doorbelasting kosten parkeertickets aan bedrijven € 155.000. Fietsparkeren €38.600 voordelig
€ 34.000 lagere inkomsten dan ingeschat bij 2e Berap. Omdat er in het laatste kwartaal weinig vraag was bij de opkopers zijn er minder fietsen verkocht.
Betreft voor € 25.000 te reserveren middelen in verband met lopende verplichtingen. Deze werkzaamheden worden in 2019 uitgevoerd.
Minder verricht onderhoud en lagere energielasten € 48.000. Parkeervergunningen € 29.400 voordelig
Betreft voor het grootste deel meer afgegeven parkeervergunningen/ ontheffingen mede door toenemend aantal inwoners in en rond de binnenstad. Parkeercontrole €65.800 voordelig
betreft voornamelijk meer inkomsten uit naheffingsaanslagen. Deel van deze extra inkomsten is als gevolg van de proef met de inzet van een scanauto voor de parkeerhandhaving, waardoor sneller en efficiënter gehandhaafd kan worden. Onderhoud en incidentele opdrachten € 201.000 voordelig
Meerkosten ivm geplaatste installaties op parkeergarage Katwolderplein € 101.500. Tegenover deze kosten staat een onttrekking voor hetzelfde bedrag uit de reserve Nog Uit Te Voeren Werken Fysiek voor hetzelfde bedrag (per saldo nihil).
Betreft voor € 140.000 te reserveren middelen in verband met lopende verplichtingen. Deze werkzaamheden worden in 2019 uitgevoerd.
Vanwege soberder uitgevoerd onderhoud en lagere energiekosten € 113.000 lagere kosten.
De afrekening OZB 2017 is € 50.000 lager uitgevallen. Het resterende bedrag is een saldering van diverse kleinere verschillen € 34.400 voordelig |
In onderstaand overzicht wordt voor dit doel inzicht gegeven in de financiële stand van zaken van (meerjarige) kredieten die de Raad tot en met 2018 beschikbaar heeft gesteld.
De reeds verwerkte afzonderlijke kredietmutaties per doel worden gepresenteerd in het overzicht restantkredieten .
Project | Omvang krediet tot en met 2018 | Gerealiseerd tot en met 2017 | Bestedingen 2018 | Restantkrediet
31 december 2018 |
Parkeeraccommodatie Katwolderplein | 25.329.921 | 23.094.922 | - | afgesloten |
Parkeerbeleid+uitwerking plan fietsparkeren | 693.300 | 520.104 | - | 173.196 |
2017-Brandveiligheid Lübeckplein | 621.822 | - | 212.110 | 409.712 |
2017-Brandveiligheid Dijkstraat | 380.178 | - | 269.735 | 110.443 |
Parkeerbeleid Koersdocument 2016-2020 | 170.000 | 25.000 | 60.000 | 85.000 |
Koersdocument parkeren 2016-2020 | 120.000 | 7.816 | 4.489 | 107.695 |
Overige investeringen doel 6.3.3 | 685.370 | 515.482 | 90.222 | 107.492 |
Totaal | 28.000.591 | 24.163.324 | 636.556 | 993.538 |
Toelichting kredieten
Parkeerbeleid+uitwerking plan fietsparkeren
€ 150.000 kan vrijvallen; de kosten van de destijds gehouden Vroege Vogelactie (tot 11.00 uur gratis parkeren op accommodaties op zaterdagen medio nov. – eind dec.) waren zeer beperkt en zijn opgevangen binnen parkeerexploitatie en actie is beëindigd op verzoek van private aanbieder parkeeraccommodaties ivm concurrentiepositie.
Voorgesteld wordt om € 23.196,- toe te voegen aan bestaand krediet tbv Actieplan fietsparkeren binnenstad. Middelen blijven binnen de reserve parkeren beschikbaar. 2017-Brandveiligheid Lübeckplein en 2017-Brandveiligheid Dijkstraat
Beide projecten worden in 2019 afgerond. Parkeerbeleid Koersdocument 2016-2020
Voor de quick wins gebiedsaanpak (€ 50.000) zijn voor de aanpak in Assendorp en Hanzeland (elk € 25.000) toezeggingen aan Rijk en Provincie gedaan voor cofinanciering in het kader van het programma Slim en Duurzaam (opvolger programma Beter Benutten). Dit leidt in Assendorp tot € 65.000 co-financiering en voor Hanzeland tot € 115.000. Verwacht wordt dat dit begin 2019 formeel wordt vastgelegd. Voor de krediet uitbreiding volgt dan een voorstel of een melding in de Berap.
Afronding naar verwacht in 2019. Koersdocument parkeren 2016-2020
Harmonisatie en vereenvoudiging parkeerregulering, optimaliseren dubbelgebruik parkeeraccommodaties / straatparkeren en verbeteren bezoekersregeling.
Deze activiteiten worden in samenhang met optimaliseren van het parkeervergunningsysteem in 2019 uitgevoerd. Doel hiervan is betere dienstverlening en verlagen van parkeerdruk.
Afronding naar verwacht in 2019. |
