Financiën | Jaarstukken 2018

In onderstaand overzicht wordt op doelniveau de volgende informatie gepresenteerd:

De totaalbedragen die door de raad beschikbaar zijn gesteld voor 2018, opgedeeld naar:
- Vastgestelde begroting
- Begrote kredieten die in 2018 via exploitatie worden verantwoord
- Vastgestelde begrotingswijzigingen
De jaarrekeningcijfers
Het voordelige (+) of nadelige (-) resultaat ten opzichte van de begrote bedragen

Baten en lasten	Lasten	Baten	Toevoeging aan reserves	Onttrekking aan reserves	Saldo
Vastgestelde begroting	259.796	145.000	0	0
+ mutaties projecten	562.738	227.415	0	335.322
+ begrotingswijzigingen	26.730	0	328.000	0
Begroting t/m december	849.264	372.415	328.000	335.322
- Jaarrekening	794.314	343.356	328.000	335.322
Gerealiseerd resultaat Doel 7.2.4	54.950	-29.060	0	0
Saldo					25.891

Toelichting verschilanalyse

Kapitaallasten projecten verkeersveiligheid
Er is voor € 26.000 aan kapitaallasten begroot. Deze zijn geraamd ter dekking van de kapitaallasten voortkomend uit activeren van de verkeersveiligheidsprojecten 2018. Er is vastgesteld en bij de Berap 2018-2 besloten dat deze projecten niet hoeven te worden geactiveerd. De benodigde investeringsmiddelen zijn gestort in de reserve nog uit te voeren werken mobiliteit.

Gedragsbeïnvloeding
De bestedingen in het jaar 2018 zijn € 20.000 lager dan begroot. hier staat een lagere bijdrage van de provincie tegenover van € 15.000 (75%).
Bij de jaarrekening van 2017 is de toen nog vast te stellen subsidie ten behoeve van gedragsbeïnvloeding € 14.000 te hoog ingeschat. Dit bedrag vormt een nadeel in de baten uit subsidie op de rekening van 2018.

In onderstaand overzicht wordt voor dit doel inzicht gegeven in de financiële stand van zaken van (meerjarige) kredieten die de Raad tot en met 2018 beschikbaar heeft gesteld.

De reeds verwerkte afzonderlijke kredietmutaties per doel worden gepresenteerd in het overzicht restantkredieten .

Project	Omvang krediet tot en met 2018	Gerealiseerd tot en met 2017	Bestedingen 2018	Restantkrediet 31 december 2018
Rembrandtlaan-knelpunt verkeersveiligheid	950.000	22.242	117.668	810.090
Fietsroute HoevenbrugKanaalweg	228.000	125	171.072	56.803
Rotonde Brink	200.000	-	2.031	197.969
Verkeersknelpunten kleinschalig	150.000	-	10.313	139.687
Bredero-knelpunt verkeersveiligheid	125.800	11.583	110.826	3.391
Ten Oeverstraat verkeersveiligheid	100.000	-	3.116	96.884
Inrit stadioncomplex verkeersveiligheid	100.000	-	12.079	87.921
SFR Maatgravenweg	-	-	177.597	-177.597
Overige investeringen doel 7.2.4	802.690	516.889	123.221	162.581
Totaal	2.656.490	550.839	727.923	1.377.729

Toelichting kredieten

Hoevenbrug-Kanaalweg
Mede door het innovatieve karakter van het project is er vertraging ontstaan bij de uitvoering van dit verwarmde fietspad . Naar verwachting zal het project in het 2e kwartaal 2019 worden afgerond. De provincie Overijssel heeft als subsidieverstrekker ingestemd met een verlenging van de looptijd.

SFR Maatgravenweg
In 2018 heeft de provincie Overijssel subsidie verstrekt voor de uitvoering van het project Regionale snelfietsroute Maatgravenweg- Tussen de Verlaten.
Een begrotingswijziging wordt met de Berap 2019-1 aan de gemeenteraad aangeboden.