Financiën | Jaarstukken 2018

In onderstaand overzicht wordt op doelniveau de volgende informatie gepresenteerd:

De totaalbedragen die door de raad beschikbaar zijn gesteld voor 2018, opgedeeld naar:
- Vastgestelde begroting
- Begrote kredieten die in 2018 via exploitatie worden verantwoord
- Vastgestelde begrotingswijzigingen
De jaarrekeningcijfers
Het voordelige (+) of nadelige (-) resultaat ten opzichte van de begrote bedragen

Baten en lasten	Lasten	Baten	Toevoeging aan reserves	Onttrekking aan reserves	Saldo
Vastgestelde begroting	11.835.920	217.689	0	217.300
+ mutaties projecten	138.943	0	0	138.943
+ begrotingswijzigingen	446.714	741.510	0	350.042
Begroting t/m december	12.421.577	959.199	0	706.285
- Jaarrekening	12.396.791	1.367.303	367.611	714.058
Gerealiseerd resultaat Doel 7.1.2	24.787	408.104	-367.611	7.773
Saldo					73.052

Toelichting verschilanalyse

De geplande werkzaamheden voor 2018 voor het onderhoud van de wegen en kunstwerken zijn nagenoeg allemaal afgerond. Van de werkzaamheden voor de openbare verlichting en de verkeersregelinstallaties lopen nog enkele opdrachten door in 2019 en zullen begin 2019 worden afgerond; hierdoor is er sprake van overlopende posten.
Het voordelig resultaat is geheel toe te schrijven aan de zachte winters dit jaar, waardoor de kosten voor de gladheidsbestrijding voor 2018 € 100.000 lager zijn.
Het totale resultaat is € 27.000 lager uitgevallen, omdat met name bij het onderdeel Kunstwerken noodzakelijk meerwerk is uitgevoerd.
In 2018 hebben we nog sterker de gevolgen van een aantrekkende economie ervaren bij de aanbestedingen, qua prijzen maar ook qua levertijden van materialen.
De verschillen in de storting in reserves hebben betrekking op de overlopende posten van de onderhanden werkzaamheden eind 2018 naar 2019
( € 367.000 lagere lasten die in de reserve zijn gestort voor de onderhanden werkzaamheden)

In 2018 zijn de doelen en ambities herzien en zijn deze in de jaarrekening 2018 gelijk aan de begroting 2019.
Ten opzichte van de begroting 2018 is een bedrag aan uitgaven ad. € 621.000 overgegaan van 7.1.2 naar 7.3.3.

In onderstaand overzicht wordt voor dit doel inzicht gegeven in de financiële stand van zaken van (meerjarige) kredieten die de Raad tot en met 2018 beschikbaar heeft gesteld.

De reeds verwerkte afzonderlijke kredietmutaties per doel worden gepresenteerd in het overzicht restantkredieten .

Project	Omvang krediet tot en met 2018	Gerealiseerd tot en met 2017	Bestedingen 2018	Restantkrediet 31 december 2018
Ombouw openbare verlichting naar LED	4.663.300	1.898.920	1.051.524	1.712.856
Besturing 4 beweegbare bruggen	775.000	12.040	430.592	332.368
Wegen reconstructies	685.000	-	-	685.000
Verkeersregelinstallatie	470.000	-	409.921	60.079
Ombouw asfaltwegen naar waterpasserende verharding	605.000	8.740	370.761	225.499
Wegen vervangen openbare verharding	620.000	224.503	381.347	14.150
Vervangen houten bruggen	125.000	-	125.299	afgesloten
Overige investeringen doel 7.1.2	1.418.367	1.090.121	159.789	130.287
Totaal	9.361.667	3.234.324	2.929.233	3.160.239

Toelichting kredieten

Besturing 4 beweegbare bruggen, de werkzaamheden zijn over meerdere jaren verspreid en de planning is dat het in 2019 wordt afgerond.

Bij het krediet: Wegen vervanging openbare verharding, lijkt het of er sprake is van een overschrijding van het krediet, maar er is voor € 200.000 aan bijdragen ontvangen van andere budgetten/kredieten. Deze bijdragen worden echter niet getoond in dit overzicht.