In onderstaand overzicht wordt op doelniveau de volgende informatie gepresenteerd:
- De totaalbedragen die door de raad beschikbaar zijn gesteld voor 2018, opgedeeld naar:
- Vastgestelde begroting
- Begrote kredieten die in 2018 via exploitatie worden verantwoord
- Vastgestelde begrotingswijzigingen
- De jaarrekeningcijfers
- Het voordelige (+) of nadelige (-) resultaat ten opzichte van de begrote bedragen
Baten en lasten | Lasten | Baten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Saldo |
Vastgestelde begroting | 9.181.488 | 776.228 | 568.399 | 742.558 | |
+ mutaties projecten | 1.043.132 | 0 | 0 | 1.043.132 | |
+ begrotingswijzigingen | -66.005 | -80.922 | 376.000 | 0 | |
Begroting t/m december | 10.158.615 | 695.306 | 944.399 | 1.785.690 | |
- Jaarrekening | 9.530.318 | 1.118.966 | 944.399 | 1.436.403 | |
Gerealiseerd resultaat Doel 9.1.1 | 628.297 | 423.660 | 0 | -349.287 | |
Saldo | | | | | 702.670 |
Toelichting verschilanalyse
Het positieve saldo is als volgt ontstaan: - Door het project herinrichting Stadhuis is er in 2018 minder geld besteed aan het dagelijks onderhoud; voordeel € 100.000.
- De verduurzaming van zowel Stadhuis als Stadskantoor hebben geleid tot een afname van de gas –en elektriciteitskosten; in totaal een voordeel van € 95.000.
- De verbouwing van de 4e verdieping in het Stadkantoor t.b.v. de Omgevingsdienst heeft nog niet geleid tot kapitaalslasten, omdat het project nog niet was afgerond. Daar staan echter wel huurinkomsten van de Omgevingsdienst tegenover; voordeel € 135.000.
- Cateringkosten; aanbestedingsvoordeel € 50.000.
- De digitalisering die een aantal jaren geleden is ingezet, leidt nu tot financiële voordelen op andere terreinen, zoals Repro, Post -en Papierverbruik; voordeel € 100.000.
- De kosten van de overige huisvestingspanden, onder andere de sociale wijkteams, Archeologie en Gemeentewerf; voordeel € 100.000.
- Doordat veel meubilair de afgelopen jaren is vervangen tijdens de verbouwing van zowel Stadhuis als Stadskantoor, is er minder incidenteel vervangen of gerepareerd; voordeel € 70.000
- Diverse kleine plussen en minnen; voordeel € 45.000.
- In 2016 is besloten om een deel van deze voordelen in te zetten ten gunste van doel 9.1.3 (Informatievoorziening): binnen dat doel worden de kosten van het project “Schonen Fysieke Dossiers” opgevangen.
|
In onderstaand overzicht wordt voor dit doel inzicht gegeven in de financiële stand van zaken van (meerjarige) kredieten die de Raad tot en met 2018 beschikbaar heeft gesteld.
De reeds verwerkte afzonderlijke kredietmutaties per doel worden gepresenteerd in het overzicht restantkredieten .
Project | Omvang krediet tot en met 2018 | Gerealiseerd tot en met 2017 | Bestedingen 2018 | Restantkrediet
31 december 2018 |
Herinrichting Stadhuis | 6.710.024 | 407.565 | 5.796.006 | 506.453 |
VVI 08 Thorb/Willebr.zaal | 152.300 | | - | afgesloten |
Herinrichting SK-4e verdieping | 1.537.000 | 1.362.390 | 52.553 | afgesloten |
Stadhuis en Stadskantoor Duurzaamh. | 1.885.630 | 1.368.167 | 120.000 | afgesloten |
Stadhuis, verduurzaming | 1.640.000 | | | 1.640.000 |
Wagenpark | 552.032 | 309.996 | 79.341 | 162.695 |
Overige investeringen doel 9.1.1 | 200.412 | 90.067 | 21.461 | 88.884 |
Totaal | 12.677.398 | 3.538.185 | 6.069.361 | 2.398.032 |
Toelichting kredieten
- De herinrichting van het Stadhuis wordt in 2019 zowel financieel als technisch afgerond; dat betreft onder andere narooiwerkzaamheden, de laatste fase (begane grond) en de garantietermijnen.
- In 2018 is besloten de investeringen aan de Thorbecke -en de Willebrandzaal niet meer uit te voeren; het beschikbare krediet is vrijgevallen.
- De herinrichting van de vierde verdieping van het Stadskantoor is in 2018 afgerond.
- De duurzaamheidsmaatregelen aan Stadskantoor en Stadhuis zijn afgerond: het restantkrediet is vrijgevallen.
- De verdere verduurzaming van het onder andere het Stadhuis (en diverse andere gemeentelijke) panden wordt gelijktijdig met de herinrichting van het Stadhuis uitgevoerd (werk met werk).
- Krediet Wagenpark wordt in 2019 gebruikt om diverse auto's te vervangen.
|
