Financiën | Jaarstukken 2018

In onderstaand overzicht wordt op doelniveau de volgende informatie gepresenteerd:

De totaalbedragen die door de raad beschikbaar zijn gesteld voor 2018, opgedeeld naar:
- Vastgestelde begroting
- Begrote kredieten die in 2018 via exploitatie worden verantwoord
- Vastgestelde begrotingswijzigingen
De jaarrekeningcijfers
Het voordelige (+) of nadelige (-) resultaat ten opzichte van de begrote bedragen

Baten en lasten	Lasten	Baten	Toevoeging aan reserves	Onttrekking aan reserves	Saldo
Vastgestelde begroting	2.638.135	1.335.946	0	0
+ mutaties projecten	1.296.931	33.876	0	1.263.055
+ begrotingswijzigingen	317.455	0	200.000	61.066
Begroting t/m december	4.252.521	1.369.822	200.000	1.324.121
- Jaarrekening	3.880.598	1.286.025	280.000	1.312.209
Gerealiseerd resultaat Doel 5.2.1	371.923	-83.797	-80.000	-11.912
Saldo					196.214

Toelichting verschilanalyse

Ondanks dat de bezetting van voornamelijk de vrijdagmarkt verder is afgenomen (resultaat:lagere marktgelden van € 23.000), sluit de markt met een nagenoeg nul resultaat. Dit is gerealiseerd door lagere kosten € 11.000 en hogere leges bij de standplaatsen € 12.000.
Bij de Binnenstad is een voordeel te constateren van per saldo € 119.000. De oorzaak hiervan ligt hem voornamelijk in de onderbesteding van de stelpost Kapitaallasten. Er is een structureel budget beschikbaar van € 200.000 voor dekking van kapitaallasten van investeringen in de openbare ruimte. In afgelopen jaar is een aantal investeringen gedaan maar nog niet van die orde dat het volledige budget ingezet is. In komende jaren zal dit budget beter benut gaan worden.

In onderstaand overzicht wordt voor dit doel inzicht gegeven in de financiële stand van zaken van (meerjarige) kredieten die de Raad tot en met 2018 beschikbaar heeft gesteld.

De reeds verwerkte afzonderlijke kredietmutaties per doel worden gepresenteerd in het overzicht restantkredieten .

Project	Omvang krediet tot en met 2018	Gerealiseerd tot en met 2017	Bestedingen 2018	Restantkrediet 31 december 2018
Binnenstad	18.926.516	16.778.317	1.476.648	671.551
Broerenkwartier	1.155.000	718.050	117.760	319.190
Versterking Wijkcentra	350.000	-	28.819	321.181
Toerisme en promotie	150.000	-	137.416	12.584
Overige investeringen doel 5.2.1	102.000	6.159	88.827	8.226
Totaal	20.683.516	17.502.526	1.849.470	1.332.732

Toelichting kredieten

Binnenstad
Voor een toelichting op de projecten van de Binnenstad, zie toelichting bij realisatie projecten.

Broerenkwartier
Voor een toelichting op dit project, zie toelichting bij realisatie projecten.

Versterking Wijkcentra
Het budget is bestemd voor het opstellen van uitvoeringsagenda's wijkwinkelcentra en aanloopgebieden.
Er wordt tezamen met betrokken ondernemers gewerkt aan de versterking van een aantal wijkwinkelcentra en aanloopstraten van de binnenstad. Voorbeelden hiervan zijn het versterken van het winkelgebied van de Assendorperstraat en het winkelgebied Diezerbrink.