Financiën | Jaarstukken 2018

In onderstaand overzicht wordt op doelniveau de volgende informatie gepresenteerd:

De totaalbedragen die door de raad beschikbaar zijn gesteld voor 2018, opgedeeld naar:
- Vastgestelde begroting
- Begrote kredieten die in 2018 via exploitatie worden verantwoord
- Vastgestelde begrotingswijzigingen
De jaarrekeningcijfers
Het voordelige (+) of nadelige (-) resultaat ten opzichte van de begrote bedragen

Baten en lasten	Lasten	Baten	Toevoeging aan reserves	Onttrekking aan reserves	Saldo
Vastgestelde begroting	213.652	0	0	0
+ mutaties projecten	872.000	216.880	0	655.121
+ begrotingswijzigingen	24.541	0	1.041.000	0
Begroting t/m december	1.110.193	216.880	1.041.000	655.121
- Jaarrekening	1.110.193	216.880	1.061.000	655.121
Gerealiseerd resultaat Doel 6.4.4	0	0	-20.000	0
Saldo					-20.000

Toelichting verschilanalyse

In onderstaand overzicht wordt voor dit doel inzicht gegeven in de financiële stand van zaken van (meerjarige) kredieten die de Raad tot en met 2018 beschikbaar heeft gesteld.

De reeds verwerkte afzonderlijke kredietmutaties per doel worden gepresenteerd in het overzicht restantkredieten .

Project	Omvang krediet tot en met 2018	Gerealiseerd tot en met 2017	Bestedingen 2018	Restantkrediet 31 december 2018
Gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta	4.873.047	3.001.224	464.283	1.407.540
Klimaatadaptatie 2017	882.166	882.166		-
Klimaatadaptatie 2018	1.332.773	-	985.675	347.098
Interreg project Catch	546.790	-	79.551	467.239
HWBP plankosten	70.000		70.000	-
Overige investeringen doel 6.4.4	108.584	44.264	13.416	50.904
Totaal	7.813.360	3.927.654	1.612.925	2.272.781

Toelichting kredieten

Gebiedsontwikkeling IJsselvecht Delta
Voor de gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta zijn verschillende subsidies door de provincie beschikbaar gesteld om projecten waterrobuust te ontwikkelen. De voorgestelde projecten Pannekoekendijk, Bedrijfsterrein Voorst en Frankhuis zijn afgerond. Een groot deel van de werkzaamheden bij de projecten Kraanbolwerk, Weezenlanden en de geluidswal Stadshagen zijn opgestart en worden de komende jaren afgerond. In 2018 is subsidie aangevraagd en gehonoreerd voor 8 nieuwe projecten.
Het restantkrediet is volledig gedekt door de provinciale subsidie.

Klimaatadaptatie 2018
De middelen zijn onder andere beschikbaar gesteld voor het ontwikkelen van een klimaatadaptatiestrategie, het bevorderen van klimaatadaptief handelen, het uitvoeren van pilotprojecten, de economische potentie van klimaatadapatie verkennen, lopende projecten klimaatbestendig mogelijk uit te voeren
Het restant is bestemd voor bijdragen aan lopende pilotprojecten en aangegane verplichtingen.

Interreg project Catch
Binnen het Europese programma Interreg Vb North Sea Region is een aantal prioriteiten gesteld, waaronder bescherming tegen klimaatverandering en behoud van het milieu. Samen met een groot aantal partners is daarvoor het projectvoorstel Catch geschreven. Het project is in november 2017 officieel van start gegaan. Het bedrag is voor de uitvoering van het project bedoeld.

HWBP plankosten
Het Hoogwater Beschermingsprogramma (HWBP) wordt uitgevoerd door het Waterschap Drentse Overijsselse Delta. Het programma is gericht op het noodzakelijk verbeteren en versterken van de dijken in de Zwolse Delta. De gemeente neemt deel aan de HWBP projecten (Stadsdijken, Olst Wijhe, Vecht) om haar belangen op het gebied van groen, recreatie, landschap en natuur, monumentenzorg en cultuurhistorie, wonen, werken en verkeer te waarborgen. De middelen zijn met name bedoeld voor personele inzet.

Overige investeringen doel 6.4.4.
Het bedrag is bedoeld om milleniumdoelen te realiseren.