Financiën | Jaarstukken 2018

In onderstaand overzicht wordt op doelniveau de volgende informatie gepresenteerd:

De totaalbedragen die door de raad beschikbaar zijn gesteld voor 2018, opgedeeld naar:
- Vastgestelde begroting
- Begrote kredieten die in 2018 via exploitatie worden verantwoord
- Vastgestelde begrotingswijzigingen
De jaarrekeningcijfers
Het voordelige (+) of nadelige (-) resultaat ten opzichte van de begrote bedragen

Baten en lasten	Lasten	Baten	Toevoeging aan reserves	Onttrekking aan reserves	Saldo
Vastgestelde begroting	79.578	0	0	0
+ mutaties projecten	541.103	604.696	0	-63.593
+ begrotingswijzigingen	322.061	310.000	91.000	102.241
Begroting t/m december	942.742	914.696	91.000	38.648
- Jaarrekening	942.743	924.018	91.000	36.507
Gerealiseerd resultaat Doel 6.2.2	-1	9.322	0	-2.141
Saldo					7.180

Toelichting verschilanalyse

In onderstaand overzicht wordt voor dit doel inzicht gegeven in de financiële stand van zaken van (meerjarige) kredieten die de Raad tot en met 2018 beschikbaar heeft gesteld.

De reeds verwerkte afzonderlijke kredietmutaties per doel worden gepresenteerd in het overzicht restantkredieten .

Project	Omvang krediet tot en met 2018	Gerealiseerd tot en met 2017	Bestedingen 2018	Restantkrediet 31 december 2018
Versnellingsactie sociale huur	5.025.500	1.468.221	564.460	2.992.819
Diezerpoort, Fysiek	2.752.885	900.842	236.788	1.615.255
Onderzoek semi-permanent wonen	650.000	197.277	45.456	407.267
Semi-huurwoningen Oosterenk	235.000	142.765	75.285	afgesloten
Overige investeringen doel 6.2.2	142.290	117.758	1.333	23.199
Gemeentelijke grondexploitaties wonen:
* Kamperpoort	38.555.000	33.190.000	1.566.407	3.798.593
Totaal	47.360.675	36.016.863	2.489.729	8.837.133

Toelichting kredieten

Versnellingsactie sociale huur
Er is een behoefte aan een uitbreiding van aantal beschikbare huurwoningen. De gemeente is daarom met Delta Wonen een samenwerking aangegaan om extra sociale huurwoningen te realiseren op verschillende locaties. Hiervoor is door de Raad een budget ad. € 5.025.500 beschikbaar gesteld. Dit bedrag wordt gefinancierd uit opbrengsten van verkopen, bijdragen van Delta Wonen, een bijdrage van de provincie en een bedrag ad. € 1.690.000 uit eigen middelen.

Diezerpoort fysiek
Voor Diezerpoort Fysiek is in 2018 geïnvesteerd in de uitvoering en begeleiding van de Singel. Het restantkrediet per eind 2018 heeft betrekking op de uitvoering van de Singel, Omgeving voorzieningenzone en aansluiten bij renovaties Binnenhofjes (Radewijn/GeertGroote) Zerboltstraat e.o. (Vornkenstraat/Jupiterstraat) en Iaac van Hoornbeekstraat.

Semipermanent wonen
Het budget is bedoeld voor plankosten en voor bijdragen aan verschillende projecten.

Semi-huurwoningen Oosterenk
De tijdelijke huurwoningen die zijn bedoeld voor één of tweepersoons huishoudens zijn opgeleverd. Het krediet kan daarom worden afgesloten.

Overige investeringen doel 6.2.2.
Het gaat hierbij met name om voorbereidingskosten voor sociale huur.