In onderstaand overzicht wordt op doelniveau de volgende informatie gepresenteerd:
- De totaalbedragen die door de raad beschikbaar zijn gesteld voor 2018, opgedeeld naar:
- Vastgestelde begroting
- Begrote kredieten die in 2018 via exploitatie worden verantwoord
- Vastgestelde begrotingswijzigingen
- De jaarrekeningcijfers
- Het voordelige (+) of nadelige (-) resultaat ten opzichte van de begrote bedragen
Baten en lasten | Lasten | Baten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Saldo |
Vastgestelde begroting | 9.061.927 | 11.261.362 | 3.081.347 | 3.182.538 | |
+ mutaties projecten | 452.601 | 242.191 | 0 | 210.410 | |
+ begrotingswijzigingen | -327.313 | 113.550 | 177.903 | 14.835 | |
Begroting t/m december | 9.187.215 | 11.617.104 | 3.259.250 | 3.407.783 | |
- Jaarrekening | 8.428.793 | 12.732.630 | 3.259.250 | 2.980.172 | |
Gerealiseerd resultaat Doel 7.1.4 | 758.423 | 1.115.527 | 0 | -427.611 | |
Saldo | 1.446.337 |
Toelichting verschilanalyse
Op basis van het meerjarig onderhoudsplan wisselen de onderhoudskosten jaarlijks. Vanaf 2018 worden meer schouwingen uitgevoerd aan het gemeentelijk vastgoed, om de onderhoudsplannen zo dicht mogelijk te laten aansluiten op het daadwerkelijk uit te voeren planbaar onderhoud van de aankomende 10 jaar. Door de tijd die aan deze schouwingen wordt besteed is een deel van het onderhoud doorgeschoven, dit is mogelijk door de goede staat waarin het gemeentelijk vastgoed zich bevindt. De schouwingen staan ingepland t/m derde kwartaal 2019, waarna er een integraal en actueel beeld is van het planbaar onderhoud. In 2018 is € 276.000 minder uitgegeven aan verbruikslasten als energie, waterschapslasten, schoonmaakkosten, OZB en verzekeringen. Daarnaast is € 638.000 minder besteed aan dagelijks en planbaar onderhoud vanwege de bovengenoemde verklaring. Daarnaast is € 546.000 meer aan inkomsten verkregen uit huur en overige verbruiksvergoedingen. Dit wordt veroorzaakt door onder andere een eenmalige niet geraamde vergoeding van € 300.000. Tevens zijn er meerdere locaties verkocht, hierdoor is een voordelig resultaat van € 392.000 gerealiseerd. Door de verkoop van een locatie met boekwaarde is € 239.000 vrijgevallen uit de reserve dekking kapitaallasten. Op basis van de lagere onderhoudslasten is er € 666.000 minder uit de onderhoudsreserve onttrokken dan begroot. Per saldo ontstaat een positief resultaat van € 1.446.000 op dit doel. |
In onderstaand overzicht wordt voor dit doel inzicht gegeven in de financiële stand van zaken van (meerjarige) kredieten die de Raad tot en met 2018 beschikbaar heeft gesteld.
De reeds verwerkte afzonderlijke kredietmutaties per doel worden gepresenteerd in het overzicht restantkredieten .
Project | Omvang krediet tot en met 2018 | Gerealiseerd tot en met 2017 | Bestedingen 2018 | Restantkrediet |
Stadkamer, aankoop en verbouw | 11.952.000 | 11.765.357 | 42.331 | 144.312 |
Verduurzamen diverse panden 100% funct | 2.289.500 | - | 1.018.045 | 1.271.455 |
Melkmarkt 41, aankoop van SMZ | 1.200.000 | 211.985 | 991.661 | -3.646 |
Melkmarkt 41 herstelwerkzaamheden | 1.490.500 | - | 280.762 | 1.209.738 |
Verduurzaming diverse panden | 655.500 | - | 120.601 | 534.899 |
Rieteweg10 Upgrade+sloop | 175.000 | - | 78.116 | 96.884 |
Rieteweg10 Sloop | 420.000 | - | 205.882 | 214.118 |
Parkeergarage Westerlaan | 139.725 | 26.000 | -26.000 | 139.725 |
Plaatsing zonnepanelen SDE | 335.000 | - | - | 335.000 |
Overige investeringen doel 7.1.4 | 360.000 | 239.526 | 69.818 | 50.656 |
Totaal | 19.017.225 | 12.242.868 | 2.781.216 | 3.993.141 |
Toelichting kredieten
Project Stadkamer en Parkeergarage Westerlaan worden in 2019 afgesloten, er worden geen uitgaven meer in gedaan in het volgende boekjaar. Met de verduurzaming van gemeentelijke panden is in 2018 gestart, afwikkeling van dit krediet wordt verwacht eind 2019 begin 2020. Voor wat betreft de Rieteweg zijn de meeste werkzaamheden uitgevoerd, afwikkeling binnen krediet volgt in 2019. In 2018 is gestart met de herstelwerkzaamheden van het SMZ. Tijdens keuringen zijn onverwachte herstelwerkzaamheden aangetroffen, de raad wordt in 2019 geinformeerd over de financiële effecten. |