Financiën | Jaarstukken 2018

In onderstaand overzicht wordt op doelniveau de volgende informatie gepresenteerd:

De totaalbedragen die door de raad beschikbaar zijn gesteld voor 2018, opgedeeld naar:
- Vastgestelde begroting
- Begrote kredieten die in 2018 via exploitatie worden verantwoord
- Vastgestelde begrotingswijzigingen
De jaarrekeningcijfers
Het voordelige (+) of nadelige (-) resultaat ten opzichte van de begrote bedragen

Baten en lasten	Lasten	Baten	Toevoeging aan reserves	Onttrekking aan reserves	Saldo
Vastgestelde begroting	24.116.246	3.830.254	0	0
+ mutaties projecten	1.653.587	1.260.792	0	392.795
+ begrotingswijzigingen	897.588	110.553	919.362	1.272.077
Begroting t/m december	26.667.421	5.201.599	919.362	1.664.872
- Jaarrekening	26.263.449	5.206.240	1.464.994	1.734.314
Gerealiseerd resultaat Doel 2.2.1	403.972	4.641	-545.632	69.442
Saldo					-67.577

Toelichting verschilanalyse

Afwijking Lasten:
Van de inzet van de ESF middelen van € 263.000 is € 86.000 niet besteed en valt vrij in de jaarrekening. Daarnaast betreft het terugontvangen en niet ingezette regionale middelen jeugdwerkloosheid ad € 57.000. Deze middelen worden gereserveerd. Het NV Wezo resultaat was bij de vaststelling van de jaarrekening 2017 van de Wezo NV in juni 2018 € 118.000 gunstiger dan verwacht. Het verwachte resultaat van Wezo NV 2018 is € 35.000 nadelig. Er is sprake van een voordeel van € 180.000 op loonkosten van de sw-medewerkers. Dit komt met name door een hoger uitstroom uit de wsw dan verwacht.

Afwijking toevoeging reserve:
In de decembercirculaire is € 307.000 beschikbaar gekomen voor de arbeidsmarkt regio. Dit bedrag wordt gereserveerd. Het NV Wezo resultaat jaarrekening 2017 van € 118.000 komt ten gunste van de reserve financiële risico’s wezo. Het terugontvangen deel regionale middelen jeugdwerkloosheid van € 29.000 wordt gereserveerd.
Het nog niet besteedde deel, ad € 91.000 van de in 2de berap 2017 beschikbaar gestelde middelen voor huisvesting van WRA bij Tiem BV wordt gereserveerd in de reserve nog uit te voeren werken.

Afwijking onttrekking reserve:
Het experiment participatiewet is afgesloten. Er is € 7.000 minder uitgegeven dan in de Berap 2018-2 werd verwacht. Daarnaast zijn er regionale middelen. jeugdwerkloosheid ad € 28.000 niet besteed en deze worden dan ook niet onttrokken aan de reserve. Het nog niet besteedde deel, ad € 91.000 van de in Berap 2017-2 beschikbaar gestelde middelen voor huisvesting van WRA bij Tiem BV wordt onttrokken aan de reserve financiële risico’s Wezo.

In onderstaand overzicht wordt voor dit doel inzicht gegeven in de financiële stand van zaken van (meerjarige) kredieten die de Raad tot en met 2018 beschikbaar heeft gesteld.

De reeds verwerkte afzonderlijke kredietmutaties per doel worden gepresenteerd in het overzicht restantkredieten .

Project	Omvang krediet tot en met 2018	Gerealiseerd tot en met 2017	Bestedingen 2018	Restantkrediet 31 december 2018
ESF Aan werk IJsselvecht 2017 2019	3.124.203	48.368	481.602	2.594.233
Werkbedrijf regio Zwolle	1.188.500	1.088.500	-	100.000
Voortzetten Werkbedrijf Zwolle	264.735	-	237.130	27.605
Regionale ESF subsidie-doorbetaling	1.099.600	454.800	450.237	194.563
Businesscase "Naar werk"	750.000	29.783	60.139	660.078
Frictiekosten WRA-Wezo	529.000	-	228.473	300.527
Arbeidsparticipatie kwetsbare jongeren	167.190	-	112.104	55.086
De nieuwe toekomst	158.790	47.637	47.637	63.516
Participatie geïsoleerde burgers	122.487	-	331	122.156
Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid	100.000	130.793	77.079	afgesloten
Expertisepunt SROI Zwolle ESR	59.500	-	24.044	35.456
Matchen op Werk	238.000	-		238.000
Totaal	7.802.005	1.799.881	1.718.776	4.391.220

Toelichting kredieten

Werkbedrijf Regio Zwolle
Op grond van wetgeving en gefinancierd door het Rijk is samen met Ondernemers, Vakbonden en Onderwijs een regionaal werkbedrijf opgericht.

Voortzetten Werkbedrijf Zwolle
Voor de samenwerking in het Werkbedrijf Regio Zwolle stellen de veertien gemeenten een budget beschikbaar ten behoeve van programmamanagement en (sturing op) acties en resultaten.

Regionale ESF subsidie-doorbetaling:
Betreft met name ESF aanvragen door PRO-VSO scholen die wij Zwolle als centrumgemeente ontvangen en weer doorzetten naar de PRO-VSO scholen

Frictiekosten WRA-Wezo
Voor de samenwerking van de afdeling WRA en WEZO NV in een nieuw te vormen overheids-bv, worden project- en frictiekosten gemaakt.

Arbeidsparticipatie kwetsbare jongeren
Namens arbeidsmarktregio Zwolle heeft de centrumgemeente Zwolle een tweetal subsidies aangevraagd bij de Provincie Overijssel ten behoeve activiteiten ter bevordering van arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen.

De nieuwe toekomst
Vrouwenplatform Carree heeft via gemeente Zwolle een subsidie aangevraagd bij de provincie Overijssel voor de uitvoering van het project ‘De Nieuwe Toekomst’. De provincie heeft een subsidie toegekend van € 158.790. Bevoorschotting en verantwoording lopen via gemeente Zwolle. Het project ontzorgt de gemeenten in Overijssel en richt zich op vrouwen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld.

Participatie geïsoleerde burgers
Het project behelst een onderzoek en methodiekontwikkeling en richt zich op de verenigde inzet van actieve buurtbewoners en sociale professionals. Met dit project wordt beoogd de beweging van (maatschappelijke) participatie naar re-integratie te versterken.

Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid
Is voortgezet als Werkbedrijf Regio Zwolle

Expertisepunt SROI Zwolle ESR
Ten behoeve van uitvoering Expertisepunt SROI Regio Zwolle (ESR) dragen provincie en waterschap bij aan de uitvoering. Deze bijdragen worden ter beschikking gesteld aan het Werkbedrijf Regio Zwolle en worden in 2018 uitgegeven aan uitvoeringslasten ESR.

Matchen op Werk
De centrumgemeenten ontvangen in het gemeentefonds een bijdrage om een aanspreekpunt in de arbeidsmarktregio te organiseren voor werkgevers, om zoveel mogelijk ‘ontzorgd’ te worden bij hun zoektocht naar personeel en vragen over de arbeidsmarkt. De arbeidsmarktregio Zwolle ontvangt in 2018 € 238.000.