Financiën | Jaarstukken 2018

In onderstaand overzicht wordt op doelniveau de volgende informatie gepresenteerd:

De totaalbedragen die door de raad beschikbaar zijn gesteld voor 2018, opgedeeld naar:
- Vastgestelde begroting
- Begrote kredieten die in 2018 via exploitatie worden verantwoord
- Vastgestelde begrotingswijzigingen
De jaarrekeningcijfers
Het voordelige (+) of nadelige (-) resultaat ten opzichte van de begrote bedragen

Baten en lasten	Lasten	Baten	Toevoeging aan reserves	Onttrekking aan reserves	Saldo
Vastgestelde begroting	1.489.270	0	0	0
+ mutaties projecten	8.182	1.467	0	6.714
+ begrotingswijzigingen	446.317	0	0	8.653
Begroting t/m december	1.943.768	1.467	0	15.368
- Jaarrekening	1.888.427	9.524	46.933	15.368
Gerealiseerd resultaat Doel 7.1.1	55.341	8.056	-46.933	0
Saldo					16.465

Toelichting verschilanalyse

Het verschil op de lasten heeft voornamelijk te maken met werk waarvoor opdracht is gegeven in 2018, maar welke begin 2019 wordt uitgevoerd. Deze reserveringen worden hieronder toegelicht:

Spreidingskaart Huisvesting Bijzondere Doelgroepen 2018 . Bedoeling was dit in najaar 2018 uit te voeren, maar dit is doorgeschoven naar 1e kwartaal 2019. € 5.000.
Plaatsing Jongeren Ontmoetings Plaats Twistvlietpark € 18.500.
Uitbreiding Jongeren Ontmoetings Plaats Westenholte € 1.500.
Uitbreiding Skatebaan Stadshagen € 16.000.
Jeu boulesbaan Westenholte € 3.000. Voor het project Jeu boulesbaan Steenboerweg geldt dat bewoners van Westenholte zelf de baan onderhouden. Om deze intensieve taak te verlichten komt er een tegelrand om de baan. De gemeente levert de materialen en verzorgt het grondwerk, terwijl de jeu de boulers het straatwerk zelf uitvoeren. In het najaar en de winter van 2018 kregen zij hiervoor geen mensen bij elkaar. Zij wachten op een mooie voorjaarsdag. Even daarvoor voeren wij onze werkzaamheden uit.
Hekwerk Papaverweg € 2.500. Door de levertijd van het hekwerk is de opdracht verleend in 2018 en is de uitvoering gepland in 2019. Uiterlijk eind maart sluit aan beiden zijden een hek het hondenspeelveld af van de omgeving.

In onderstaand overzicht wordt voor dit doel inzicht gegeven in de financiële stand van zaken van (meerjarige) kredieten die de Raad tot en met 2018 beschikbaar heeft gesteld.

De reeds verwerkte afzonderlijke kredietmutaties per doel worden gepresenteerd in het overzicht restantkredieten .

Project	Omvang krediet tot en met 2018	Gerealiseerd tot en met 2017	Bestedingen 2018	Restantkrediet 31 december 2018
Diezerpoort, Sociaal	1.129.869	864.586	10.050	255.233
Totaal	1.129.869	864.586	10.050	255.233

Toelichting kredieten

Diezerpoort Sociaal
Voor Diezerpoort sociaal zijn in 2018 met name kosten gemaakt in de cofinanciering van de verbouwing van Sociaal Wijkteam Oost.
De nog te maken kosten hebben betrekking op cofinanciering projecten verduurzaming sociale infrastructuur (Ontmoeting c.q. de verder uitbouw van de wijkkantine ter vervanging van het gesloten wijkcentrum in Dieze Oost) en Ontmoetingsvoorziening Dieze West (na sluiting Stilohal), kleinschalige bewonersinitiatieven € 25.000 en ambtelijke begeleidingskosten.