Financiën | Jaarstukken 2018

In onderstaand overzicht wordt op doelniveau de volgende informatie gepresenteerd:

De totaalbedragen die door de raad beschikbaar zijn gesteld voor 2018, opgedeeld naar:
- Vastgestelde begroting
- Begrote kredieten die in 2018 via exploitatie worden verantwoord
- Vastgestelde begrotingswijzigingen
De jaarrekeningcijfers
Het voordelige (+) of nadelige (-) resultaat ten opzichte van de begrote bedragen

Baten en lasten	Lasten	Baten	Toevoeging aan reserves	Onttrekking aan reserves	Saldo
Vastgestelde begroting	11.703.151	1.014.681	503.929	0
+ mutaties projecten	0	0	0	0
+ begrotingswijzigingen	190.239	0	294.170	0
Begroting t/m december	11.893.390	1.014.681	798.099	0
- Jaarrekening	12.459.985	519.556	798.099	28.000
Gerealiseerd resultaat Doel 9.1.3	-566.595	-495.125	0	28.000
Saldo					-1.033.720

Toelichting verschilanalyse

Het negatieve saldo is als volgt ontstaan:

Als gevolg uitbreiding van het werkpakket en langdurige ziekte heeft er extra inzet van personeel plaatsgevonden binnen het functiedomein functioneel beheer; extra kosten € 175.000.
De kosten van ONS zijn hoger uitgevallen door projecten, zoals de het inrichten van een centrale Servicedesk en het omzetten van de bestuursvorm; € 50.000.
De kosten van onderhoudscontracten ICT zijn beduidend hoger dan begroot; meer (software)pakketten en hogere indexeringspercentages dan gemiddeld van de bestaande tarieven leiden tot een extra kostenpost van € 390.000.
De kosten van het project “schonen van de Fysieke Dossiers” (4 jarig project) worden binnen dit doel opgevangen: € 420.000. De dekking wordt gevonden binnen de overige doelen van het programma, zoals Wendbare Organisatie en Ondersteuning Primair (zie ook toelichting van deze doelen).

In onderstaand overzicht wordt voor dit doel inzicht gegeven in de financiële stand van zaken van (meerjarige) kredieten die de Raad tot en met 2018 beschikbaar heeft gesteld.

De reeds verwerkte afzonderlijke kredietmutaties per doel worden gepresenteerd in het overzicht restantkredieten .

Project	Omvang krediet tot en met 2018	Gerealiseerd tot en met 2017	Bestedingen 2018	Restantkrediet 31 december 2018
Meerjaren Prognose ICT t/m 2017	4.432.484	2.676.964	909.950	845.570
Meerjaren Prognose ICT 2018	4.186.607		1.981.480	2.235.979
Totaal	8.619.091	2.676.964	2.891.430	3.081.549

Toelichting kredieten