In onderstaand overzicht wordt op doelniveau de volgende informatie gepresenteerd:
- De totaalbedragen die door de raad beschikbaar zijn gesteld voor 2018, opgedeeld naar:
- Vastgestelde begroting
- Begrote kredieten die in 2018 via exploitatie worden verantwoord
- Vastgestelde begrotingswijzigingen
- De jaarrekeningcijfers
- Het voordelige (+) of nadelige (-) resultaat ten opzichte van de begrote bedragen
Baten en lasten | Lasten | Baten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Saldo |
Vastgestelde begroting | 2.778.948 | 0 | 0 | 0 | |
+ mutaties projecten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
+ begrotingswijzigingen | 187.751 | 166.183 | 0 | 21.568 | |
Begroting t/m december | 2.966.699 | 166.183 | 0 | 21.568 | |
- Jaarrekening | 2.865.190 | 122.751 | 0 | 12.271 | |
Gerealiseerd resultaat Doel 3.2.1 | 101.509 | -43.432 | 0 | -9.297 | |
Saldo | 48.780 |
Toelichting verschilanalyse
De afwijking ontstaat voornamelijk omdat er in de begroting baten en lasten zijn begroot voor de wet verplichte GGZ, totaal aan baten en lasten van regiogemeenten € 43.432. In de begrotingswijziging is ervan uit gegaan dat de gemeente Zwolle als centrumgemeente zal fungeren. Echter gedurende het jaar werd duidelijk dat de gemeente individueel een bijdrage doen aan dit project en dat het niet via de gemeente Zwolle gaat. Hierdoor zijn de baten ook niet in rekening gebracht bij de regiogemeente en de lasten niet uitgegeven via de gemeente Zwolle voor de regiogemeente. |
In onderstaand overzicht wordt voor dit doel inzicht gegeven in de financiële stand van zaken van (meerjarige) kredieten die de Raad tot en met 2018 beschikbaar heeft gesteld.
De reeds verwerkte afzonderlijke kredietmutaties per doel worden gepresenteerd in het overzicht restantkredieten .
Project | Omvang krediet tot en met 2018 | Gerealiseerd tot en met 2017 | Bestedingen 2018 | Restantkrediet |
Niet van toepassing | ||||
Totaal | - | - | - | - |
Toelichting kredieten
Dit doel bevat in de Begroting 2018 geen projecten waarover gerapporteerd wordt. |