Financiën | Jaarstukken 2018

In onderstaand overzicht wordt op doelniveau de volgende informatie gepresenteerd:

De totaalbedragen die door de raad beschikbaar zijn gesteld voor 2018, opgedeeld naar:
- Vastgestelde begroting
- Begrote kredieten die in 2018 via exploitatie worden verantwoord
- Vastgestelde begrotingswijzigingen
De jaarrekeningcijfers
Het voordelige (+) of nadelige (-) resultaat ten opzichte van de begrote bedragen

Baten en lasten	Lasten	Baten	Toevoeging aan reserves	Onttrekking aan reserves	Saldo
Vastgestelde begroting	14.230.891	1.029.061	46.644	19.300
+ mutaties projecten	1.943.405	696.968	0	1.246.437
+ begrotingswijzigingen	1.953.863	-95.426	400.000	399.694
Begroting t/m december	18.128.159	1.630.603	446.644	1.665.431
- Jaarrekening	19.062.945	1.883.725	1.172.967	1.659.617
Gerealiseerd resultaat Doel 9.1.4	-934.786	253.122	-726.323	-5.814
Saldo					-1.413.801

Toelichting verschilanalyse

Het saldo is als volgt ontstaan:

Extra inkomsten door extra dienstverlening aan de RSJ IJsselland; voordeel € 100.000.
Lager eigen risico WA-Verzekering; voordeel € 75.000.
Meer inkomsten door invordering; voordeel € 80.000.
Er zijn loonsomverschillen ontstaan (onder andere door (duurdere) inhuur, vervangen ziekteverzuimm etc.; per saldo -€ 40.000.
Minder uitnutting van het directiebudget; voordeel € 160.000.
De algemene personeelskosten (o.a. opleiding), voordeel € 200.000.
Algemene Afdelingskosten, voordeel € 90.000.
Diverse plussen minnen, voordeel € 64.000.
De storting van het positieve resultaat in de bedrijfsvoeringreserve; nadeel € 443.000.
In 2016 is besloten om een deel van deze voordelen in te zetten t.g.v. doel 9.1.3 (Informatievoorziening): binnen dat doel worden de kosten van het project “Schonen Fysieke Dossiers” opgevangen.
Boekenonderzoek Belastingdienst over de jaren 2012 tot en met 2018 wordt in 2019 afgerond. De definitieve uitkomst is op het moment van opstellen van de jaarrekening nog niet bekend maar kan al wel worden ingeschat op een nabetaling van € 1,7 miljoen.

In onderstaand overzicht wordt voor dit doel inzicht gegeven in de financiële stand van zaken van (meerjarige) kredieten die de Raad tot en met 2018 beschikbaar heeft gesteld.

De reeds verwerkte afzonderlijke kredietmutaties per doel worden gepresenteerd in het overzicht restantkredieten .

Project	Omvang krediet tot en met 2018	Gerealiseerd tot en met 2017	Bestedingen 2018	Restantkrediet 31 december 2018
Niet van toepassing
Totaal	-	-	-	-

Toelichting kredieten

Niet van toepassing.