Bij Berap 2018-2 is besloten de resterende middelen in de reserves H04, H05, H09 en H10 toe te voegen aan de reserve G03.
Deze overheveling van € 1,8 miljoen is in dit overzicht verwerkt in zowel de kolom overige toevoegingen als onttrekkingen.
Deze overheveling is niet via de exploitatie verwerkt en verklaart het verschil tussen het totaal van de reservemutaties in dit reserve-overzicht en de reservemutaties in het overzicht Programmarekening 2018.
Nummer reserve | Naam reserve | Maakt onderdeel uit van programma | Stand per | Toevoeging resultaat vorig jaar | Overige toevoegingen | Onttrekking resultaat bestemming | Stand per |
Algemene reserve | 10 | 58.285.440 | 3.680.971 | 19.499.510 | 29.802.364 | 51.663.557 | |
Risicoreserve Sociaal Domein | 2/3/4 | 2.242.569 | 2.242.569 | - | |||
Reserve Wezo financiële risico's | 2 | 599.618 | 500.342 | 619.324 | 480.636 | ||
Subtotaal type weerstands- en risicoreservering | 61.127.627 | 3.680.971 | 19.999.852 | 32.664.257 | 52.144.193 | ||
Begraafplaatsen | 8 | 791.587 | 818.341 | 1.609.928 | |||
Egalisatiereserve rijbewijzen / eigen verklaringen | 8 | 218.733 | 218.733 | ||||
Subtotaal type reservering gekoppeld aan kostendekkend beginsel | 1.010.320 | - | 818.341 | - | 1.828.661 | ||
ICT investeringen | 9 | 1.394.179 | 798.099 | 2.192.278 | |||
Kapitaallasten wagenpark | 9 | 34.934 | 4.487 | 39.421 | |||
Algemene bedrijfsreserve Vastgoed | 6 | 636.250 | 15.589.979 | 14.547.765 | 1.678.464 | ||
Dekkingsreserve kapitaallasten | diverse | 27.885.945 | 4.083.770 | 7.043.600 | 24.926.115 | ||
Onderhoud panden gemeentelijke organisatie | 9 | 1.332.946 | 127.206 | 253.896 | 1.206.256 | ||
Reserve civiele infrastructuur | 7 | 598.875 | 598.875 | ||||
Onderhoud Recreatieplassen | 7 | 116.009 | 141.885 | 78.595 | 179.299 | ||
Onderhoud Kleine Veer | 7 | 24.087 | 2.500 | 4.950 | 21.637 | ||
Onderhoud wijk- en buurtcentra | 1 | 189.375 | 132.240 | 35.139 | 286.476 | ||
Onderhoud sportaccommodaties | 1 | 272.108 | 730.884 | 299.806 | 703.186 | ||
Onderhoud verhuurde panden | 7 | 3.111.546 | 3.090.847 | 2.493.263 | 3.709.130 | ||
Onderhoud gemeentelijke huisvestingspanden | 9 | 2.891.013 | 441.193 | 3.263.998 | 68.208 | ||
Bedrijfsvoeringsreserve raad en raadsgriffie | 8 | 14.000 | 58.500 | 72.500 | |||
Bedrijfsvoeringsreserve algemeen | 9 | 1.475.922 | 442.592 | 1.918.514 | |||
Subtotaal type ter dekking van kapitaal- en exploitatielasten | 39.977.189 | - | 25.644.182 | 28.021.012 | 37.600.359 | ||
Nog uit te voeren werken raad en raadsgriffie | 8 | 15.000 | 15.000 | - | |||
Nog uit te voeren werken sociaal | 1/2/4/5 | 6.237.885 | 3.094.101 | 3.143.896 | 6.188.090 | ||
Nog uit te voeren werken fysiek | 5/6/7 | 7.829.605 | 16.453.408 | 8.039.800 | 16.243.213 | ||
Nog uit te voeren werken bestuur en organisatie | 6/7/9 | 927.968 | 670.573 | 288.625 | 1.309.916 | ||
Stadsontwikkelfonds | 5/6 | 8.001.309 | 3.200.000 | 860.345 | 10.340.964 | ||
Reserve incidentele bestedingen | 10 | 8.234.773 | 17.127.752 | 16.569.521 | 8.793.004 | ||
Stadsuitleg | 10 | 438.759 | 438.759 | - | |||
Recreatieve voorziening | 10 | 1.884 | 1.884 | - | |||
Parkeren bereikbaarheidsfonds | 6 | 5.287.207 | 4.163.783 | 5.797.237 | 3.653.753 | ||
Bestemmingsplannen | 6 | 252.820 | 180.000 | 133.477 | 299.343 | ||
Openbaar vervoer | 10 | 411.862 | 411.862 | - | |||
Investeringsbudget vStedelijke Vernieuwing (ISV) | 10 | 1.044.097 | 1.044.097 | - | |||
Gebiedsbeheersplan | 7 | 9.540.032 | 751.250 | 433.011 | 9.858.271 | ||
Spoorzone | 6 | 5.497.753 | 2.555.263 | 300.999 | 7.752.017 | ||
Voorsterpoort | 6 | 5.578.528 | 42.398 | 981.711 | 4.639.215 | ||
Verkiezingen | 8 | 264.737 | 76.534 | 188.203 | |||
Regionaal Coördinatiepunt Fraudebestrijding | 4 | 34.225 | 34.225 | - | |||
Beschermd Wonen | 3 | 6.675.580 | 6.675.580 | - | |||
Subtotaal type overige bestemmingsreserves | 66.274.024 | - | 48.238.528 | 45.246.563 | 69.265.989 | ||
Totale omvang reserves | 168.389.160 | 3.680.971 | 94.700.903 | 105.931.832 | 160.839.202 |